Comment puis-je déterminer l’origine d’une erreur à l’exportation?
Sur la page des exportations comptables, vous pouvez filtrer vos résultats pour n’afficher que les exportations comportant une erreur. Pour déterminer la cause d’une erreur à l’exportation, vous pouvez cliquer sur le mot « Erreur » en rouge pour afficher une piste d’audit de l’historique d’exportation de votre facture et voir la dernière réponse de votre système comptable décrivant l’erreur.
Vous trouverez ci-dessous ce que signifient les messages d’erreur les plus courants lors de l’exportation. Veuillez noter que si une facture affiche un message d’erreur, nous n’essaierons pas automatiquement de l’envoyer à nouveau. Une fois que vous avez résolu le problème, retournez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture en question et appuyez sur Envoyer pour tenter de l’exporter à nouveau.
Quelles sont les erreurs les plus courantes lors de l’exportation?
Erreur de document en double
Une erreur de document en double indique que la facture que vous tentez d’exporter se trouve déjà dans votre système comptable (c’est-à-dire une facture portant le même numéro et provenant du même fournisseur).
Exemples de messages
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État de réponse inattendu : 400 {"Fault":{"Error":[{"Message":"Erreur de numéro de document en double","Detail":"Erreur de numéro de document en double : Vous devez indiquer un autre numéro. Ce numéro a déjà été utilisé. DocNumber=#### est attribué à la TxnType=facture contenant TxnId=###","code":"6140","element":""}],"type":"ValidationFault"},"time":"####"
Comment résoudre ce problème
Si cette facture est déjà dans votre système comptable, vous pouvez ignorer l’étape d’exportation de cette facture dans MarginEdge ou supprimer la version existant dans votre système comptable pour pouvoir l’exporter.
Mappage de catégorie manquant
Cette erreur indique que l’une des catégories de votre facture n’a pas été associée à un compte correspondant dans votre système comptable.
Exemples de messages
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La catégorie n’est pas associée à un compte Quickbooks : ####
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Le code comptable n’est pas associé : ####
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La catégorie n’est pas associée à une catégorie InfoSync.
Comment résoudre ce problème
Pour résoudre ce problème, rendez-vous sur la page des Comptabilité > Catégories et associez toutes les catégories manquantes. Pour obtenir des instructions sur la manière de procéder, consultez cet article.
La période est clôturée, la facture ne peut pas être exportée (à moins de modifier la date de comptabilisation)
La plupart des systèmes comptables ne permettent pas d’exporter des factures vers des périodes comptables clôturées ou des périodes comptables extérieures à la période en cours.
Exemples de messages
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État de réponse inattendu : 400 {"Fault":{"Error":[{"Message":"Période comptable fermée... »
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« ...Il y a eu une tentative de modification d’une transaction du journal général dont la date est antérieure ou égale à la date de clôture de l’entreprise. Si vous voulez vraiment le faire, veuillez demander à un utilisateur ayant des droits d’administrateur de supprimer le mot de passe permettant de modifier les transactions à une date antérieure ou égale à la date de clôture... »
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« ...Il y a eu une tentative de modification d’une facture dont la date est égale ou antérieure à la date de clôture de l’entreprise. Si vous voulez vraiment le faire, veuillez demander à un utilisateur ayant des droits d’administrateur de supprimer le mot de passe permettant de modifier les transactions à une date antérieure ou égale à la date de clôture... »
Comment résoudre ce problème
Pour résoudre le problème, vous pouvez soit modifier la date de la facture soit ne pas exporter la facture.
L’ID doit être un numéro valide. Valeur indiquée : nulle
Si vous tentez d’exporter une facture pour un fournisseur qui n’a pas été mappé à un fournisseur dans votre système comptable, cette exportation sera rejetée par votre système comptable car une valeur indispensable (le fournisseur) est nulle (n’est pas mappée).
Exemples de messages
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État de réponse inattendu : 400 {"Fault":{"Error":[{"Message":"ID non valide","Detail":"L’ID doit être un numéro valide. Valeur indiquée : nulle","code":"####","element":"Id"}],"type":"ValidationFault"}}
Comment résoudre ce problème
Allez à la page Comptabilité > Mappage des fournisseurs, recherchez le fournisseur et mappez-le (pour des instructions complètes sur le mappage des fournisseurs, consultez cet article). Ensuite, allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ». Si le fournisseur est déjà mappé, vous devrez exporter manuellement la facture car elle est en état d’erreur. Allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ».
Le compte de paiement n’est pas mappé
Si une facture est clôturée sur un compte de paiement qui n’a pas été mappé sur le compte de bilan correspondant dans votre système comptable, la facture ne pourra pas être exportée.
Exemples de messages
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Compte de paiement (Nom du compte de paiement) n’est pas mappé à un compte du système de comptabilité. Mappez ce compte sur Comptabilité > Comptes de paiement.
Comment résoudre ce problème
Allez à la page Comptabilité > Comptes de paiement, recherchez le compte de paiement figurant dans la liste et mappez-le (pour des instructions complètes sur le mappage Comptes de paiement, consultez cet article). Ensuite, allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ». Si le compte de paiement est déjà mappé, vous devrez exporter manuellement la facture car elle est en état d’erreur. Allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ».