Comment puis-je déterminer l’origine d’une erreur à l’exportation?
Sur la page des exportations comptables, vous pouvez filtrer vos résultats pour n’afficher que les exportations comportant une erreur. Pour déterminer la cause d’une erreur à l’exportation, vous pouvez cliquer sur le mot « Erreur » en rouge pour afficher une piste d’audit de l’historique d’exportation de votre facture et voir la dernière réponse de votre système comptable décrivant l’erreur.
Vous trouverez ci-dessous ce que signifient les messages d’erreur les plus courants lors de l’exportation. Remarque : si une facture affiche un message d’erreur, nous n’essaierons pas automatiquement de l’envoyer à nouveau. Une fois que vous avez résolu le problème, retournez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture avec l’état d’erreur et appuyez sur Envoyer pour tenter de l’exporter à nouveau.
Quelles sont les erreurs les plus courantes lors de l’exportation?
Chèque déjà présent dans le système comptable/Erreur de document en double
Une erreur de document en double indique que le chèque que vous tentez d’exporter se trouve déjà dans votre système comptable (c’est-à-dire un chèque portant le même numéro et provenant du même compte chèque).
Exemples de messages
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État de réponse inattendu : 400 {"Fault":{"Error":[{"Message":"Erreur de numéro de document en double","Detail":"Erreur de numéro de document en double : Vous devez indiquer un autre numéro. Ce numéro a déjà été utilisé. DocNumber=#### est attribué au TxnType=chèque avec TxnId=####","code":"6140","element":""}],"type":"ValidationFault"},"time":"####"BL01001973
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Remplacez le numéro de chèque ##### par un numéro de chèque non utilisé pour le [nom du compte bancaire mappé], puis réessayez. Veuillez saisir un numéro de chèque unique [ID assistance : #####]
Comment résoudre ce problème
Si ce chèque est déjà dans votre système comptable, vous pouvez ignorer l’étape d’exportation de ce chèque depuis MarginEdge.
Envoyer un paiement par chèque avant que la facture n’ait été exportée.
Pour pouvoir payer une facture par chèque, il faut que cette facture ait déjà été exportée vers le système comptable. Si vous essayez d’envoyer un paiement par chèque avant que l’exportation de la facture n’ait été confirmée, le chèque sera rejeté car aucun élément ne peut être marqué comme payé.
Exemples de messages
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Une ou plusieurs commandes associées au paiement de factures n’ont pas encore été envoyées à la comptabilité.
Comment résoudre ce problème
Exportez la facture qui n’a pas encore été exportée puis exportez à nouveau votre paiement par chèque. Si vous ne savez pas quelle facture est manquante, vous pouvez consulter toutes les factures payées avec ce numéro de chèque dans le journal des erreurs (voir l’exemple ci-dessous).
Astuces :
- Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des numéros de facture OU des numéros de chèque. Si vous recherchez un numéro de chèque, les résultats de la recherche incluront également les factures payées avec ce numéro de chèque.
- Si vous ne trouvez pas la facture, vérifiez votre filtre de plage de dates pour voir si elle se trouve en dehors de la plage de dates que vous consultez actuellement.
- Si une facture affiche un message d’erreur, cela signifie que son exportation a échoué et qu’elle doit être renvoyée pour qu’un paiement par chèque puisse être exporté.
- Si vous ne voyez pas le chèque, essayez de modifier votre filtre pour inclure « Envoyé » et « Ignoré ». Si l’état de la facture est « Ignoré », vous pouvez l’exporter, puis envoyer le chèque de paiement. Si l’état de la facture est « Envoyé », vous devriez pouvoir exporter à nouveau le chèque en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton « Envoyer » sur la page Comptabilité > Exporter.
Numéro de chèque utilisé pour payer plusieurs fournisseurs
Cette erreur se produit lorsque le même numéro de chèque est inclus dans des factures adressées à plus d’un fournisseur.
Exemples de messages
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Données de chèque saisies non valides. Le numéro de chèque est utilisé sur des factures provenant de plusieurs fournisseurs à distance.
Comment résoudre ce problème
Veuillez communiquer avec le service d’assistance de MarginEdge. Nous devrons rouvrir les factures concernées et modifier les numéros de chèque.
Le compte de paiement n’est pas mappé
Si une facture est fermée sur un compte de paiement qui n’a pas été mappé sur le compte de bilan correspondant dans votre système comptable, la facture ne pourra pas être exportée.
Exemples de messages
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Compte de paiement (Le nom du compte de paiement) n’est pas mappé à un compte du système de comptabilité. Mappez ce compte dans Comptabilité > Comptes de paiement.
Comment résoudre ce problème
Allez à la page Comptabilité > Comptes de paiement, recherchez le compte de paiement figurant dans la liste et mappez-le (pour des instructions complètes sur le mappage Comptes de paiement, consultez cet article). Ensuite, allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ». Si le compte de paiement est déjà mappé, vous devrez exporter manuellement la facture car elle est en état d’erreur. Allez à la page Comptabilité > Exporter, sélectionnez la facture et appuyez sur « Envoyer ».