C’est un bon point de départ pour vous familiariser avec les spécificités de ces intégrations comptables. Poursuivez votre lecture pour obtenir du contexte sur la terminologie, des questions à vous poser lors de la configuration de QuickBooks Desktop, ainsi que d’autres ressources pour tirer le meilleur parti de votre intégration!
Contenu de l’article
- Vidéo - Comment une facture passe de MarginEdge à QuickBooks Online
- Définitions
- [me] Paramètres d’intégration
- Quickbooks Desktop
- Pour aller plus loin
VIDÉO - Comment une facture passe de MarginEdge à QuickBooks Online
Définitions
Voici un peu de contexte sur les différences de formulation entre [me] et QuickBooks :
- Les Commandes dans [me] sont des Factures fournisseurs dans QuickBooks
- Les Écritures de vente dans [me] sont des Entrées du journal dans QuickBooks
- Les Écritures d’inventaire dans [me] sont des Entrées du journal dans QuickBooks
Paramètres d’intégration [me]
Dans les Paramètres d’intégration, vous avez les options de synchronisation suivantes pour chacun des types de transactions :
- Toutes disponibles (toutes les transactions avec le statut « Prêt » ou « En attente » dans la colonne État de synchronisation de la page d’exportation de la comptabilité).
- Sélectionnées seulement (toutes les transactions avec le statut « En attente » dans la colonne État de synchronisation de la page d’exportation de la comptabilité).
- Mettre en pause temporairement (aucune de ces transactions ne sera envoyée à QuickBooks Desktop).
(Vous n’avez accès aux paramètres des autres intégrations qu’après la première synchronisation.)
Classes
Pour chacune des options de ligne de l’élément de classe, notez que vous ne pouvez choisir qu’une seule classe. Chaque entreprise [me] ne peut synchroniser qu’une seule classe par type de transaction (Factures > Factures fournisseurs QB, Écritures de vente > Écritures du journal QB et Écritures d’ajustement d’inventaire > Écritures du journal QB). Si vous avez plusieurs unités [me], chaque unité et chaque type de transaction peuvent avoir une classe différente.
Chemin du fichier d’entreprise
Il est recommandé d’ajouter à [me] le chemin du fichier d’entreprise de QuickBooks Desktop. Ainsi, lorsque vous essayez de synchroniser avec [me], les données proviendront du bon fichier d’entreprise et y seront envoyées. Si vous avez plusieurs fichiers d’entreprise QuickBooks, vous pouvez avoir un fichier ouvert, mais synchroniser ou mettre à jour ce fichier d’entreprise vers une autre unité [me]. C’est possible en raison de la façon dont QuickBooks a développé son SDK. Si un fichier d’entreprise est ouvert, tout le travail en arrière-plan ne peut être effectué qu’avec le fichier d’entreprise ouvert. Si le chemin du fichier d’entreprise est saisi dans [me], QuickBooks Web Connector compare l’emplacement du fichier ouvert au chemin du fichier d’entreprise. Si les chemins correspondent, la synchronisation s’effectuera.
Quickbooks Desktop
Information sur QuickBooks Web Connector
MarginEdge envoie des données à QuickBooks Desktop par l’intermédiaire de QuickBooks Web Connector. QuickBooks Web Connector est un programme autonome qui s’installe généralement automatiquement lors de l’installation de QuickBooks Desktop. Chaque fois que vous mettez à jour une connexion Web Connector, MarginEdge lit les changements de données à partir de votre fichier d’entreprise QuickBooks. MarginEdge envoie ensuite les transactions vers votre système comptable qui affichent un état de synchronisation « En attente » dans votre page d’exportation de la comptabilité. MarginEdge ne modifiera, n’altérera ni ne supprimera aucune donnée dans QuickBooks. Il lit seulement les données et en ajoute. Dans cet article, nous expliquerons comment configurer QuickBooks Web Connector et vous donnerons quelques bonnes pratiques.
Questions à vous poser d’abord
Avant de poursuivre les instructions de configuration, vous devez avoir une compréhension de base de l’environnement autour de votre fichier d’entreprise QuickBooks Desktop. Je vous recommande fortement d’obtenir des réponses aux questions ci-dessous AVANT d’essayer d’intégrer QuickBooks Desktop et Margin Edge.
- Où votre fichier d’entreprise est-il stocké?
- Avez-vous accès à d’autres applications dans l’environnement? Par exemple, certains environnements hébergés ne vous donnent accès qu’à QuickBooks et ne vous permettent pas de gérer des applications de bureau comme QuickBooks Web Connector, TransactionPro Importer ou Zed Axis.
- Avez-vous accès à plusieurs fichiers d’entreprise ou à un seul fichier d’entreprise?
- Avez-vous des identifiants de connexion « Administrateur » pour mon fichier d’entreprise QuickBooks Desktop? Vous devrez vous connecter à votre fichier d’entreprise en tant qu’Admin pour configurer la connexion et créer un utilisateur MarginEdge dédié.
Pour aller plus loin
- Pour un aperçu général de cette intégration comptable :
- Pour obtenir des instructions sur la connexion de [me] à :
- Pour obtenir des instructions sur l’exportation des données de [me] vers :
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