Configurez correctement vos Cartes MarginEdge dès le départ afin que les achats par carte et les remboursements s’exportent sans problème vers votre système de comptabilité. Cet article explique comment faire la correspondance des comptes de paiement, comment les dépenses de carte sont exportées, et où trouver les exports de remboursement.
Contenu de l’article
- Comment configurer votre compte de paiement de carte MarginEdge
- Comment les transactions de carte sont exportées
- Comment les remboursements sont exportés vers la comptabilité
- Systèmes de comptabilité pris en charge
- Conseils recommandés pour la configuration afin d’optimiser le rapprochement
Configurer votre compte de paiement par carte MarginEdge
Avant d’exporter les transactions, vous devez lier votre compte de carte MarginEdge à votre plan comptable.
Étape 1 : Créer un compte de carte de crédit dans votre système de comptabilité
Dans votre plateforme de comptabilité (par exemple QuickBooks Online), créez un nouveau compte Carte de crédit pour représenter les dépenses de la Carte MarginEdge.
Ce compte servira à suivre toutes les transactions et les remboursements de la Carte MarginEdge.
Étape 2 : Faire la correspondance du compte dans MarginEdge
- Dans MarginEdge, allez à Comptabilité
- Sélectionnez Comptes de paiement
- Trouvez votre compte de paiement MarginEdge Cards
- Faites la correspondance avec le compte de carte de crédit que vous avez créé dans votre système de comptabilité
Une fois ce mappage complété, MarginEdge l’appliquera automatiquement aux prochaines cartes que vous émettrez.
✅ Vous n’avez pas besoin de faire la correspondance pour chaque carte individuellement.
Étape 3 : (Optionnel) Mettre à jour le mappage de votre compte bancaire
Vous pouvez aussi faire ou mettre à jour la correspondance du compte bancaire utilisé pour les remboursements à tout moment.
Pour mettre à jour le mappage bancaire :
- Allez à Comptabilité
- Sélectionnez Comptes de paiement
- Modifiez le mappage du compte bancaire connecté
Comment vos transactions de carte sont exportées
Les transactions effectuées avec les Cartes MarginEdge sont exportées dans votre système de comptabilité comme dépenses de carte de crédit.
Important à savoir
- Les fournisseurs n’ont pas besoin d’être mappés pour que les transactions soient exportées
- MarginEdge crée automatiquement un compte de paiement correspondant lors de l’émission d’une carte
- Aucune configuration additionnelle n’est requise pour les cartes individuelles
Cela aide à faire passer les achats automatiquement dans votre système de comptabilité avec un minimum de maintenance.
Comment les remboursements sont exportés
À la fin de chaque cycle de relevé :
- MarginEdge débite automatiquement votre compte bancaire relié
- Un objet d’exportation de remboursement est créé pour la synchronisation avec la comptabilité
Pour trouver les exports de remboursement :
- Ouvrez MarginEdge
- Allez à Comptabilité
- Sélectionnez Exporter dans le menu de navigation à gauche
L’exportation de remboursement est générée à partir du locataire utilisé lors de la configuration de la Carte MarginEdge.
Systèmes de comptabilité pris en charge
Les exports de Carte MarginEdge sont pris en charge pour :
- QuickBooks en ligne (QBO)
- QuickBooks Bureau (QBD)
- NetSuite
- Intacct
- Xero
- Restaurant365 (R365)
- Peachtree
- Intégrations de comptabilité personnalisables
Configuration recommandée
✅ Bonne pratique : effectuez la correspondance de votre compte de carte MarginEdge et de votre compte bancaire pour les remboursements lors de l’intégration.
Faire ceci dès le début aide à :
- Les dépenses de carte sont exportées correctement dès le premier jour
- Les remboursements se rapprochent plus facilement
- Réduire le travail manuel de nettoyage en comptabilité par la suite