Configure correctamente sus tarjetas MarginEdge desde el principio para que las compras y los reembolsos con tarjeta se exporten sin problemas a su sistema de Contabilidad. Este artículo explica cómo mapear las cuentas de pago, cómo se exportan los gastos con tarjeta y dónde encontrar las exportaciones de reembolsos.
Contenido del artículo
- Cómo configurar su cuenta de pago de tarjeta MarginEdge
- Cómo se exportan las transacciones con tarjeta
- Cómo se exportan los reembolsos a Contabilidad
- Sistemas de Contabilidad compatibles
- Consejos de configuración recomendados para una conciliación más fluida
Configure la cuenta de pago de su tarjeta MarginEdge
Antes de exportar transacciones, deberá mapear la cuenta de tarjeta MarginEdge con su catálogo de cuentas.
Paso 1: Cree una Cuenta de Tarjeta de Crédito en su sistema de Contabilidad
En su plataforma de Contabilidad (como QuickBooks Online), cree una nueva cuenta de Tarjeta de Crédito para representar los gastos de la tarjeta MarginEdge.
Esta cuenta se usará para rastrear todas las transacciones y reembolsos de la tarjeta MarginEdge.
Paso 2: Mapee la cuenta en MarginEdge
- En MarginEdge, vaya a Contabilidad
- Seleccione Cuentas de pago
- Busque la cuenta de pago de sus tarjetas MarginEdge
- Mapéela a la cuenta de tarjeta de crédito que creó en su sistema de Contabilidad
Una vez que este mapeo esté completo, MarginEdge lo aplicará automáticamente a las futuras tarjetas que emita.
✅ No necesita mapear cada tarjeta individualmente.
Paso 3: (Opcional) Actualice el mapeo de su cuenta bancaria
También puede mapear o actualizar la cuenta bancaria utilizada para reembolsos en cualquier momento.
Para actualizar el mapeo bancario:
- Vaya a Contabilidad
- Seleccione Cuentas de pago
- Edite el mapeo de la cuenta bancaria conectada
Cómo se exportan las transacciones de su tarjeta
Las transacciones realizadas con las tarjetas MarginEdge se exportan a su sistema de Contabilidad como gastos de tarjeta de crédito.
Importante saber
- No es necesario mapear los proveedores para exportar transacciones
- MarginEdge crea automáticamente una cuenta de pago correspondiente cuando se emite una tarjeta
- No se necesita configuración adicional para tarjetas individuales
Esto ayuda a que las compras fluyan a su sistema de Contabilidad automáticamente con un mantenimiento mínimo.
Cómo se exportan los reembolsos
Al final de cada ciclo de estado de cuenta:
- MarginEdge debita automáticamente su cuenta bancaria vinculada
- Se crea un objeto de exportación de reembolso para sincronización con Contabilidad
Para encontrar las exportaciones de reembolso:
- Abra MarginEdge
- Vaya a Contabilidad
- Seleccione Exportar en el menú de navegación izquierdo
La exportación de reembolso se genera desde el inquilino utilizado durante la configuración de la tarjeta MarginEdge.
Sistemas de Contabilidad compatibles
Las exportaciones de tarjetas MarginEdge están disponibles para:
- QuickBooks Online (QBO)
- QuickBooks Desktop (QBD)
- NetSuite
- Intacct
- Xero
- Restaurant365 (R365)
- Peachtree
- Integraciones de Contabilidad personalizables
Configuración recomendada
✅ Recomendación: Mapee tanto la cuenta de tarjeta MarginEdge como la cuenta bancaria de reembolso durante la integración inicial.
Hacer esto temprano ayuda a:
- El gasto con tarjeta se exporta correctamente desde el primer día
- Los reembolsos se concilian con mayor fluidez
- Reduzca la limpieza manual de la Contabilidad más adelante